طرح توجيهي بهره برداري از معدن گچ وخاك
موضوع طرح : بهره برداري از معدن گچ خاكنوع توليدات وظرفيت : گچ خاكتعداد شاغلين : 9 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 1344سرمايه گذاري ثابت : 1183سرمايه در گردش : 161در آمد ساليانه: 1000سود ويژه : 505
2 سال / دوره بازگشت سرمايه : 3% نرخ باز دهي سرمايه : 43
فرايند و روش استخراج :گچ بعنوان مصالح ساختماني مصرف عمده در ساختمان سازي دارد روش استخراج گچ خاكي برداشت توسط لودر و سپس بارگيري بداخل كاميون براي حمل مي باشد بدين ترتيب كه ابتدا باطله سطحي برداشته شده و سپس سينه كار وآماده سازي جبهه كار انجام شده و آنگاه عمليات استخراج ماده معدني با برداشت
بتدريج از ابتداي سينه كار آغاز و ادامه خواهد يافت ، باطله هاي سطحي ماده معدني توسط بلدوزر استجاري پيش بيني شده پاكسازي و باطله برداري خواهد شد.
٣ محاسبات اقتصادي طرح :
-1 سرمايه گذاري ثابت:
-1-1 ماشين الات :
رديف شرح تعداد موردنياز ارزش كل(هزارريال)
يكدستگاه 1050000 W- 1 لودر معادل 90
2 وانت يكدستگاه 90000
3 مخزن آب سيار 2000 ليتري يكدستگاه 4500
جمع 1,144,500-1-2 تاسيسات:
رديف شرح تعداد ارزش واحد(ريال) ازرش كل (هزارريال)
32000 800000 1 ساختمان اداريس و مالي 40
2 مخزن سوخت 12000
ليتري
6600 550
جمع 38600
1,144,500+38,600= سرمايه گذاري ثابت طرح 1,183,100
٤
-2 هزينه هاي جاري ساليانه :
-2-1 هزينه هاي پرسنلي:
رديف شرح تعداد دستمزدماهيانه(ريال) دستمزدساليانه(هزارريال)
42000 3500000 1 سرپرست معدن 1
36000 3000000 2 راننده لودر 1
26400 2200000 3 مسئول تداركات 1
24000 2000000 4 نگهبان 1
48000 2000000 5 كارگر ساده 2
10000 1000000 6 مسئول فني معدن 1
26400 2200000 7 دفتر داروحسابرس 1
240000 2000000 8 آشپز 1
236800 ----- جمع 9
بادر نظر گرفتن 70 % حقوق بعنوان حق بيمه كارفرما و 2 ماه پاداش و سابقه كار
پايان سال كاركنان ، هزينه هاي پرسنلي بشرح ذيل ميباشد.
236800 × %70 = هزارريال 165760
236800 + 165760 = هزارريال 402560
٥
-2-3 هزينه سوخت:
رديف نوع سوخت مصرف
روزانه ليتر
مصرف
ساليانه (ليتر)
قيمت واحد
ريال
قيمت كل
هزارريال
6000 250 24000 1 گازوئيل 120
4000 800 5000 2 بنزين 25
جمع 10000
با در نظر گرفتن 40 درصد سوخت گازوئيل سوز بابت روغن و 20 درصد بنزين بابت
روغن وانت ، كل هزينه سوخت عبارتست از :
(24000× %4 ) + (5000× %2) = 9600+1000 = مصرف روغن ( ليتر) 10600
(10600 × 5000 ) = هزار ريال 53000
10000 + 53000 = هزار ريال 63000
-2-4 هزينه ابزار و لوازم مصرفي:
بابت خريد و تهيه لوازم ايمني شامل كلاه ، كفش ، عينك ، و لباس و غيره 5000000
ريال در نظر كرفته ميشود.
٦
-2 هزينه غذا: -5
روزانه يك وعده غذا گرم بازاي هر نفر 12000 ريال براي كاركنان معدن پيش بيني
270 × 8 × 12000 = مي شود. هزارريال 25920 = ريال = 25920000
2-6 هزينه تعميرات و نگهداري:
معادل 10 درصد ارزش ماشين آلات و 5 درصد ارزش تاسيسات درنظر گرفته مي شود.
(1144500 × %10 ) + ( 32000 × %5) = هزارريال 116,050
-2-7 محاسبه هزينه هاي متفرقه:
5 در صد از هزينه هاي فوق محاسبه ميشود.
-1 هزينه هاي پرسنلي 402560 هزارريال
-2 هزينه هاي سوخت 63000 هزارريال
-3 هزينه هاي ابزار و لوازم 5000 هزارريال
-4 هزينه هاي غذا 25920 هزارريال
-5 هزينه هاي تعميرات و نگهداري 116,050 هزارريال
جمع 612,530 هزارريال × %5 = هزار ريال 30,627
٧
كل هزينه هاي جاري ساليانه:612530 + 30626 = هزارريال 643156
-3 ظرفيت توليد 100000 تن در سال
-4 قيمت پايه ساليانه :
با در نظر گرفتن حقوق دولتي 1000 ريال به ازاي يك تن گچ ، قيمت پايه ساليانه بشرح ذيل ميباشد.
100000 × هزارريال 100000 = ريال 100000000
-5 سرمايه در گردش :
معادل 25 درصد هزينه هابي جاري معدن محاسبه ميشود
643156 × %25 = هزارريال 160789
6 – محاسبه استهلاك :
هزينه استهلاك براي ماشين الات ساليانه 20 % و براي تاسيسات ساليانه 12 % درنظر گرفته شده
38600×%12 +1,144,500× %20 =4632 +228900= 233,532
٨
-7 محاسبه قيمت تمام شده :
-1 هزينه هاي جاري ساليانه 160789 هزارريال
-2 هزينه هاي قيمت پايه 100000 هزارريال
-3 هزينه هاي استهلاك ساليانه 233,532 هزاريال
قيمت كل: 494,321 هزارريال-8 قيمت فروش:
بازاي هر تن 10000 ريال ميباشد و قيمت فروش ساليانه عبارتس از :
100000 × 10000 = هزارريال 1,000,000 = ريال 1000000000
-9 سود حاصل از فروش :
1000000-494,321 = هزار ريال 505,679
-10 محاسبه نرخ برگشت سرمايه:
-1 سود 505,679
-2 سرمايه ثابت 1,183,100
505,679÷1,183,100 ×100 = % 43
٩
-11 محاسبه دوره برگشت سرمايه:
1 ÷ 0/43 = 2/ ماه 28 = سال 3
-12 نتيجه بررسي فني و اقتصادي طرح:
با توجه به سود حاصل از فروش و بازگشت سرمايه در سال سوم و نيز تامين مواد اوليه كارخانجات كوره هاي گچ بري و نيز اشتغال بكار طرح مزبور داراي پاسخگويي فني و اقتصادي مي شود.